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AI“奇点时刻”已到,2013年“移动互联网+”再来?机构:行情才露尖尖角!丨板块拾金

本周(4月3日到4月7日),A股在TMT板块走强带动下,成交活跃,三大指数集体上涨。具体来看,上证指数本周上涨1.67%,报收3327.65点,周K线4连阳,延续稳健小幅上涨格局;深证成指本周上涨2.06%,报收11967.74点;创业板指本周上涨1.98%,报收2446.95点。

板块方面,56个行业分类中,38行业上涨,18行业下跌。其中,半导体、软件服务、电信运营、IT设备和通信设备领涨,汽车类、广告包装、商贸代理、酿酒和煤炭下跌。

资金流向上,主力资金净流入半导体、证券、互联网服务、通信设备等板块;光伏设备、电池、酿酒行业、汽车整车、化学制品等板块遭主力流出。北向资金方面,光伏设备、汽车整车等板块受到青睐,软件开发、消费电子、家电行业等板块被抛售。

广发证券指出,AI的“奇点时刻”已到,“AI+”与2013年“移动互联网+”十分相似,本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角。另据wind数据显示,目前,共有71家公司披露2023年第一季度业绩预告,其中57家业绩预喜,占比达八成。从行业分布来看,业绩高增行业多集中在电力设备、医药生物、机械设备等领域。一季报或成为四月又一个抱团方向。

下周一,主板注册制改革第一批10家公司股票同时挂牌上市,主板注册制改革的全套程序圆满完成,中国股市进入新的阶段。展望后市,市场如何演绎?还有哪些投资机会要抓紧把握?一文带你来“掘金”!

重点数据一览

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热点复盘

【半导体】

半导体板块实现七连涨,4月以来累计涨幅近12%。行业内上市公司也迎来密集调研。Choice数据显示,4月1日至7日,沪深两市上市公司共接待机构调研2151次。其中,半导体龙头股晶盛机电获超200家机构组团调研。中信证券研报建议,二季度寻找电子行业低估值下的确定性。电子行业一季度整体终端库存逐步去化,下游需求呈现弱复苏。个股方面,源杰科技以70.35%的周涨幅跃居“一周牛股”第四名。N南芯同样表现亮眼,周涨幅达48.41%,跻身“一周牛股”第九名。

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华泰证券指出,全球库存水位仍在调整中,终端产品需求复苏不明显,预计经过上半年生产调整后下半年有望逐步复苏。国内市场在ChatGPT等AI新应用带动下芯片、PCB、存储、封装工艺等板块轮涨,行情演绎从云端大算力芯片延续到边端推理侧芯片。此外,随着华为、OPPO等新机陆续发布,市场关注下半年消费电子产品迭代更新对相关供应链拉动。

国海证券表示,存储行业已经历超13个月的下行期;需求端,尽管PC、手机等出货量仍处于低迷状态,但随着数据量的爆发式增长,单机存储需求量仍在逐年攀升,预计2023年存储位元需求仍呈增长之势。此外,供给端,原厂缩减资本开支、降低产能利用率,行业库存持续去化,本轮存储供过于求的局面将逐步缓解,存储价格有望于2023年下半年触底。站在当前时点,存储底部渐近,行业复苏可期。

【互联网服务】

酿酒板块本周表现同样突出,一周累计涨幅达11.54%,居行业板块和北向增持榜单涨幅榜第三位。个股方面,神州泰岳富春股份吉比特周涨幅居前,分别达到45.24%、39.69%和34.44%。

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方正证券表示,互联网“游戏+AI”有望带来行业的“降本增效”。当前游戏板块估值较低,“游戏+AI”或打开估值空间。建议关注:三七互娱宝通科技巨人网络汤姆猫盛天网络、神州泰岳、姚记科技、吉比特、恺英网络完美世界

广发证券指出,借鉴13年“移动互联网+”行情,本轮“AI+”行情也将分三阶段走:上游算力→中游软件服务→下游应用。当前行情仍在第一阶段,重点首推“上游算力”;同时投资者需要关注向第二阶段“中游软件服务”和第三阶段“下游应用”的切换信号。

【通信设备】

本周,通信设备板块表现较好,累计涨幅达到9.94%。个股方面,新易盛周涨幅达54.08%,跃居“一周牛股”第三名。天孚通信传音控股等其他个股也有不错的表现。中邮证券指出,总体上来看,国内及海外的需求量和价格齐升,预计未来2—3年仍将能够延续强势表现,可重视光纤光缆行业景气上升期带来的投资机会。

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长城证券则表示,通信+新基建上,流量与数据传输需求快速增长,带动光模块等基础设施放量,随着以元宇宙为代表的5G应用逐渐成熟,流量与数据传输需求迎来快速增长,带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量。

中原证券表示,近期行业板块呈现较强的二八效应,北向资金连续3周净流入,场内融资资金明显回升,资金活跃度明显有所回升。建议投资者保持六成仓位,短线关注通信服务等行业的投资机会。

【传媒娱乐】

传媒娱乐板块本周表现较好,周涨幅达5.58%。个股方面,C云天-U以129.96%的周涨幅位居“一周牛股”榜首,山大地纬久远银海也录得50%以上的周涨幅。德邦证券指出,关注文体娱乐互联网新消费,平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。行业的结构加配机会已现良机。

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华泰证券认为,AI赋能营销有望推动营销服务商商业模式的革新和毛利率提升,短期内,AI赋能的广告媒体平台为了重构流量格局、吸引更多广告投放,也有望给予相对更高的媒体返点政策。

德邦证券指出,关注文体娱乐互联网新消费,平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。行业的结构加配机会已现良机。

天风证券认为,目前,AIGC作为生产力工具,已经在传媒内容生成领域释放了价值,包括机器写稿、对话式AI、报告生成、AI绘画、AI视频制作、AI作曲等等。随着生成式AI技术的快速迭代和普及,AI内容广泛流通于行业和市场中,为了区分AI内容和非AI内容,对内容识别技术的需求或将衍生。坚定看好AI快速发展带来的革命性机会。

后市配置

前开开源证券:中特估板块近期表现比较突出,带动股指上涨

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,近期A股震荡走强,主要是因为中国经济正在逐步复苏。此外,全面注册制下,探索中国特色估值体系的市场投资策略提升了“中字头”等国企板块的整体估值,“中特估”板块近期表现比较突出,带动股指上涨。

方正证券A股中长期上涨的趋势预计不会改变

方正证券表示,当前A股“中特估”和“数字中国”这两大行情主线有望延续。随着中国经济持续复苏,在市场风险偏好有所回落以及估值逐渐涨至高位的情况下,A股震荡格局或将加剧,但A股中长期上涨的趋势预计不会改变。

国盛证券:人工智能板块震荡上行趋势仍在

国盛证券指出,从中期行情看,人工智能板块震荡上行趋势仍在,相关技术模型的落地将强化其持续性,短期空方情绪宣泄后,或是不错的布局时机。板块方面,相对于短期筹码已有所松动的人工智能方向,调整多日的以中字头为代表的国企改革板块或更受资金青睐,在选股策略上可有所侧重。

海通证券:当前仍处数字经济发展的大周期,短期波折或正孕育着布局良机

海通证券研报指出,数字经济为全年主线,中特估策应。借鉴历史,牛市初期多普涨,此后行情主线确立。过去一个季度数字经济已经有所表现,科技板块短期出现调整的概率较大,但当前仍处在数字经济发展的大周期中,短期波折或正孕育着布局良机。“中特估”可能短期休整,关注盈利韧性强、成长确定性高、现金分红好的真正具备中国特色的持续性机会。二季度关注黄金阶段性机会。

银河证券:4月以结构性机会为主,已充分调整+有催化剂的板块是配置主要方向

银河证券发文称,开年以来宏观数据表现良好,各项利好政策也在不断提振市场信心。消费将带动加快经济修复的节奏,支撑市场上行。4月将迎来一季报业绩密集披露期,4月受一季报业绩预期向好的驱动,市场有望震荡向上,结构性机会为主,已充分调整+有催化剂的板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦有安全边际+一季报预期景气验证题材及个股。建议战略性布局大消费、科技、黄金等板块里的价值股。

信达证券:全面看多煤炭板块,建议关注煤炭的历史性配置机遇

信达证券指出,结合当前国内“以煤为主”的能源格局和新能源体量相对不足的现状,电力需求的持续增长将对煤炭需求形成有力支撑,煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。综合以上,全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。

中信建投:重视AI垂直行业投资机会

中信建投研报认为,以GPT-4为代表的大语言模型未来通过与垂直行业深度结合,基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型,可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中,数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键,相关企业将主要受益。

平安证券:白酒复苏趋势将延续,关注三条主线

平安证券研报指出,伴随更多白酒企业年报和一季报业绩披露,复苏逻辑将逐步得到验证,叠加消费场景恢复和消费信心改善,白酒复苏趋势将延续。4月成都春季糖酒会即将召开,期待对板块产生催化。分价格带来看,高端酒确定性不减,节后持续保持快速动销,终端反馈积极;次高端酒企库存逐步消化,弹性空间充足;地产酒本轮表现较优,恢复节奏快,酒企改革逐步落地,期待后续改革效能兑现;中端及大众酒多款新品上市,关注新品铺货动销情况。持续看好整个板块的复苏机会,推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端酒企;二是受益宴席复苏的次高端及区域龙头酒企;三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业。

(国子昂/文)

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